有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 15 | 15 | 1.1264 | 1.1264 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 274 | 274 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2018年 5月末日 | 15 | ― | 1.1110 | ― | |
| 6月末日 | 16 | ― | 1.1016 | ― | |
| 7月末日 | 20 | ― | 1.1157 | ― | |
| 8月末日 | 38 | ― | 1.1043 | ― | |
| 9月末日 | 63 | ― | 1.1653 | ― | |
| 10月末日 | 93 | ― | 1.0556 | ― | |
| 11月末日 | 119 | ― | 1.0694 | ― | |
| 12月末日 | 181 | ― | 0.9598 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 198 | ― | 1.0068 | ― | |
| 2月末日 | 229 | ― | 1.0325 | ― | |
| 3月末日 | 258 | ― | 1.0333 | ― | |
| 4月末日 | 264 | ― | 1.0503 | ― | |
| 5月末日 | 302 | ― | 0.9819 | ― | |
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