有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 15 | 15 | 1.1264 | 1.1264 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 274 | 274 | 1.0046 | 1.0046 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 806 | 806 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2019年 5月末日 | 302 | ― | 0.9819 | ― | |
| 6月末日 | 327 | ― | 1.0087 | ― | |
| 7月末日 | 362 | ― | 1.0176 | ― | |
| 8月末日 | 389 | ― | 0.9830 | ― | |
| 9月末日 | 421 | ― | 1.0421 | ― | |
| 10月末日 | 464 | ― | 1.0939 | ― | |
| 11月末日 | 538 | ― | 1.1150 | ― | |
| 12月末日 | 606 | ― | 1.1308 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 674 | ― | 1.1065 | ― | |
| 2月末日 | 607 | ― | 0.9927 | ― | |
| 3月末日 | 685 | ― | 0.9330 | ― | |
| 4月末日 | 773 | ― | 0.9732 | ― | |
| 5月末日 | 948 | ― | 1.0392 | ― | |
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