有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 15 | 15 | 1.1264 | 1.1264 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 274 | 274 | 1.0046 | 1.0046 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 806 | 806 | 0.9986 | 0.9986 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月25日) | 1,956 | 1,956 | 1.3009 | 1.3009 |
| 第5計算期間末 | (2022年 5月25日) | 2,858 | 2,858 | 1.2998 | 1.2998 |
| 2021年 5月末日 | 2,014 | ― | 1.3033 | ― | |
| 6月末日 | 2,100 | ― | 1.3185 | ― | |
| 7月末日 | 2,106 | ― | 1.2897 | ― | |
| 8月末日 | 2,253 | ― | 1.3302 | ― | |
| 9月末日 | 2,443 | ― | 1.3879 | ― | |
| 10月末日 | 2,497 | ― | 1.3680 | ― | |
| 11月末日 | 2,462 | ― | 1.3183 | ― | |
| 12月末日 | 2,610 | ― | 1.3638 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,570 | ― | 1.2979 | ― | |
| 2月末日 | 2,600 | ― | 1.2921 | ― | |
| 3月末日 | 2,830 | ― | 1.3472 | ― | |
| 4月末日 | 2,834 | ― | 1.3149 | ― | |
| 5月末日 | 2,964 | ― | 1.3248 | ― | |
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