Smart-i TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2019年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,015 | 515,154 |
| 親投資信託受益証券 | 15,709,924 | 274,354,169 |
| 未収入金 | 370,000 | － |
| 流動資産計 | 16,141,939 | 274,869,323 |
| 資産の部合計 | 16,141,939 | 274,869,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 409,135 | 149,697 |
| 未払受託者報酬 | 761 | 22,999 |
| 未払委託者報酬 | 5,678 | 162,128 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 332 | 11,399 |
| 流動負債計 | 415,906 | 346,224 |
| 負債の部合計 | 415,906 | 346,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,961,443 | 273,266,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,764,590 | 1,256,283 |
| （分配準備積立金） | 135,791 | 3,553,506 |
| 元本等合計 | 15,726,033 | 274,523,099 |
| 純資産の部合計 | 15,726,033 | 274,523,099 |
| 負債・純資産合計 | 16,141,939 | 274,869,323 |
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