Smart-i TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2020年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 515,154 | 3,558,422 |
| 親投資信託受益証券 | 274,354,169 | 806,274,673 |
| 流動資産計 | 274,869,323 | 809,833,095 |
| 資産の部合計 | 274,869,323 | 809,833,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 149,697 | 2,379,050 |
| 未払受託者報酬 | 22,999 | 71,054 |
| 未払委託者報酬 | 162,128 | 452,260 |
| 未払利息 | 1 | 9 |
| その他未払費用 | 11,399 | 30,122 |
| 流動負債計 | 346,224 | 2,932,495 |
| 負債の部合計 | 346,224 | 2,932,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 273,266,816 | 808,067,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,256,283 | -1,166,558 |
| （分配準備積立金） | 3,553,506 | 15,461,782 |
| 元本等合計 | 274,523,099 | 806,900,600 |
| 純資産の部合計 | 274,523,099 | 806,900,600 |
| 負債・純資産合計 | 274,869,323 | 809,833,095 |
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