Smart-i TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2021年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,558,422 | 9,161,134 |
| 親投資信託受益証券 | 806,274,673 | 1,954,584,722 |
| 流動資産計 | 809,833,095 | 1,963,745,856 |
| 資産の部合計 | 809,833,095 | 1,963,745,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,379,050 | 6,271,830 |
| 未払受託者報酬 | 71,054 | 182,670 |
| 未払委託者報酬 | 452,260 | 1,095,962 |
| 未払利息 | 9 | 24 |
| その他未払費用 | 30,122 | 71,152 |
| 流動負債計 | 2,932,495 | 7,621,638 |
| 負債の部合計 | 2,932,495 | 7,621,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 808,067,158 | 1,503,706,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,166,558 | 452,417,648 |
| （分配準備積立金） | 15,461,782 | 258,092,323 |
| 元本等合計 | 806,900,600 | 1,956,124,218 |
| 純資産の部合計 | 806,900,600 | 1,956,124,218 |
| 負債・純資産合計 | 809,833,095 | 1,963,745,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
