Smart-i TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,558,422 | 12,313,886 |
| 親投資信託受益証券 | 806,274,673 | 1,369,327,346 |
| 未収入金 | － | 5,202,000 |
| 流動資産計 | 809,833,095 | 1,386,843,232 |
| 資産の部合計 | 809,833,095 | 1,386,843,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,379,050 | 15,643,107 |
| 未払受託者報酬 | 71,054 | 124,636 |
| 未払委託者報酬 | 452,260 | 747,772 |
| 未払利息 | 9 | 33 |
| その他未払費用 | 30,122 | 48,518 |
| 流動負債計 | 2,932,495 | 16,564,066 |
| 負債の部合計 | 2,932,495 | 16,564,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 808,067,158 | 1,155,701,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,166,558 | 214,577,451 |
| （分配準備積立金） | 15,461,782 | 12,395,036 |
| 元本等合計 | 806,900,600 | 1,370,279,166 |
| 純資産の部合計 | 806,900,600 | 1,370,279,166 |
| 負債・純資産合計 | 809,833,095 | 1,386,843,232 |
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