Smart-i TOPIXインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,161,134 | 10,139,655 |
| 親投資信託受益証券 | 1,954,584,722 | 2,539,109,979 |
| 未収入金 | － | 712,000 |
| 流動資産計 | 1,963,745,856 | 2,549,961,634 |
| 資産の部合計 | 1,963,745,856 | 2,549,961,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,271,830 | 6,941,980 |
| 未払受託者報酬 | 182,670 | 251,700 |
| 未払委託者報酬 | 1,095,962 | 1,510,157 |
| 未払利息 | 24 | 27 |
| その他未払費用 | 71,152 | 98,076 |
| 流動負債計 | 7,621,638 | 8,801,940 |
| 負債の部合計 | 7,621,638 | 8,801,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,503,706,570 | 1,834,781,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 452,417,648 | 706,378,400 |
| （分配準備積立金） | 258,092,323 | 208,190,431 |
| 元本等合計 | 1,956,124,218 | 2,541,159,694 |
| 純資産の部合計 | 1,956,124,218 | 2,541,159,694 |
| 負債・純資産合計 | 1,963,745,856 | 2,549,961,634 |
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