Smart-i TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2023/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,236,687 | 21,551,997 |
| 親投資信託受益証券 | 2,856,032,379 | 3,696,559,556 |
| 未収入金 | 30,904,000 | 32,187,000 |
| 流動資産計 | 2,900,173,066 | 3,750,298,553 |
| 資産の部合計 | 2,900,173,066 | 3,750,298,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,714,240 | 45,819,210 |
| 未払受託者報酬 | 290,345 | 362,157 |
| 未払委託者報酬 | 1,742,002 | 2,172,867 |
| 未払利息 | 35 | 58 |
| その他未払費用 | 113,262 | 110,360 |
| 流動負債計 | 41,859,884 | 48,464,652 |
| 負債の部合計 | 41,859,884 | 48,464,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,199,074,178 | 2,617,679,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 659,239,004 | 1,084,154,603 |
| （分配準備積立金） | 219,604,173 | 161,196,420 |
| 元本等合計 | 2,858,313,182 | 3,701,833,901 |
| 純資産の部合計 | 2,858,313,182 | 3,701,833,901 |
| 負債・純資産合計 | 2,900,173,066 | 3,750,298,553 |
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