Smart-i TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 31,365,811 | － |
| コール・ローン | 7,469,729 | 53,998,732 |
| 親投資信託受益証券 | 4,727,883,031 | 7,023,830,250 |
| 未収入金 | 8,986,000 | 29,762,000 |
| 流動資産計 | 4,775,704,571 | 7,107,590,982 |
| 資産の部合計 | 4,775,704,571 | 7,107,590,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,444,266 | 68,537,502 |
| 未払受託者報酬 | 443,604 | 668,674 |
| 未払委託者報酬 | 2,661,575 | 4,011,988 |
| 未払利息 | 20 | 146 |
| その他未払費用 | 135,417 | 204,788 |
| 流動負債計 | 40,684,882 | 73,423,098 |
| 負債の部合計 | 40,684,882 | 73,423,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,106,301,134 | 4,102,401,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,628,718,555 | 2,931,766,099 |
| （分配準備積立金） | 628,373,074 | 460,181,727 |
| 元本等合計 | 4,735,019,689 | 7,034,167,884 |
| 純資産の部合計 | 4,735,019,689 | 7,034,167,884 |
| 負債・純資産合計 | 4,775,704,571 | 7,107,590,982 |
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