Smart-i TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/28-2025/05/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,164,670 | 82,924,117 |
| 親投資信託受益証券 | 13,812,222,293 | 15,170,141,445 |
| 未収入金 | 22,979,000 | 21,446,000 |
| 未収利息 | 28 | 249 |
| 流動資産計 | 13,940,365,991 | 15,274,511,811 |
| 資産の部合計 | 13,940,365,991 | 15,274,511,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99,157,903 | 69,508,291 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,339 | 1,623,047 |
| 未払委託者報酬 | 7,040,005 | 9,738,181 |
| その他未払費用 | 357,769 | 494,942 |
| 流動負債計 | 107,729,016 | 81,364,461 |
| 負債の部合計 | 107,729,016 | 81,364,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,896,967,617 | 7,781,234,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,935,669,358 | 7,411,912,498 |
| （分配準備積立金） | 2,152,132,404 | 1,565,101,087 |
| 元本等合計 | 13,832,636,975 | 15,193,147,350 |
| 純資産の部合計 | 13,832,636,975 | 15,193,147,350 |
| 負債・純資産合計 | 13,940,365,991 | 15,274,511,811 |
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