Smart-i TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月27日 | 2025年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,320,915 | 70,358,657 |
| 親投資信託受益証券 | 16,825,689,136 | 22,287,102,945 |
| 未収入金 | 3,735,000 | － |
| 未収利息 | 923 | 674 |
| 流動資産計 | 16,925,745,974 | 22,357,462,276 |
| 資産の部合計 | 16,925,745,974 | 22,357,462,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,799,536 | 22,054,898 |
| 未払受託者報酬 | 1,715,468 | 2,125,971 |
| 未払委託者報酬 | 10,292,743 | 12,755,781 |
| その他未払費用 | 523,133 | 648,335 |
| 流動負債計 | 75,330,880 | 37,584,985 |
| 負債の部合計 | 75,330,880 | 37,584,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,254,159,487 | 8,878,422,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,596,255,607 | 13,441,454,852 |
| （分配準備積立金） | 1,682,581,309 | 1,303,930,519 |
| 元本等合計 | 16,850,415,094 | 22,319,877,291 |
| 純資産の部合計 | 16,850,415,094 | 22,319,877,291 |
| 負債・純資産合計 | 16,925,745,974 | 22,357,462,276 |
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