- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2023/05/25)
RM国内株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 91,968,266,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,934,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,768,332,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,599,205,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6214 | 円 |