有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
RM国内株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 146,395,809,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 576,124,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,819,685,822 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,570,116,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1580 | 円 |