Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2018年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 452 | 31,357 |
| 親投資信託受益証券 | 347,400 | 10,442,698 |
| 流動資産計 | 347,852 | 10,474,055 |
| 資産の部合計 | 347,852 | 10,474,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 20,906 |
| 未払受託者報酬 | 8 | 326 |
| 未払委託者報酬 | 94 | 2,848 |
| その他未払費用 | 86 | 231 |
| 流動負債計 | 188 | 24,311 |
| 負債の部合計 | 188 | 24,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 352,889 | 10,492,917 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,225 | -43,173 |
| （分配準備積立金） | 2,844 | 1,470 |
| 元本等合計 | 347,664 | 10,449,744 |
| 純資産の部合計 | 347,664 | 10,449,744 |
| 負債・純資産合計 | 347,852 | 10,474,055 |
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