Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,448 | 267,285 |
| 親投資信託受益証券 | 49,920,674 | 132,487,698 |
| 未収入金 | － | 30,000 |
| 流動資産計 | 49,979,122 | 132,784,983 |
| 資産の部合計 | 49,979,122 | 132,784,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 398 | 123,469 |
| 未払受託者報酬 | 3,274 | 11,113 |
| 未払委託者報酬 | 25,651 | 83,364 |
| その他未払費用 | 1,547 | 4,625 |
| 流動負債計 | 30,870 | 222,571 |
| 負債の部合計 | 30,870 | 222,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,625,697 | 127,400,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,555 | 5,161,798 |
| （分配準備積立金） | 384,057 | 352,649 |
| 元本等合計 | 49,948,252 | 132,562,412 |
| 純資産の部合計 | 49,948,252 | 132,562,412 |
| 負債・純資産合計 | 49,979,122 | 132,784,983 |
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