Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,038,959 | 1,956,762 |
| 親投資信託受益証券 | 280,113,291 | 587,357,253 |
| 未収入金 | 2,130,000 | － |
| 流動資産計 | 283,282,250 | 589,314,015 |
| 資産の部合計 | 283,282,250 | 589,314,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,769,436 | 1,091,727 |
| 未払受託者報酬 | 23,441 | 53,345 |
| 未払委託者報酬 | 175,712 | 400,009 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 9,865 | 20,712 |
| 流動負債計 | 2,978,456 | 1,565,798 |
| 負債の部合計 | 2,978,456 | 1,565,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,111,997 | 539,743,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,191,797 | 48,004,744 |
| （分配準備積立金） | 5,535,121 | 4,547,374 |
| 元本等合計 | 280,303,794 | 587,748,217 |
| 純資産の部合計 | 280,303,794 | 587,748,217 |
| 負債・純資産合計 | 283,282,250 | 589,314,015 |
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