Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,250,940 | 2,589,048 |
| 親投資信託受益証券 | 770,599,210 | 995,543,473 |
| 流動資産計 | 772,850,150 | 998,132,521 |
| 資産の部合計 | 772,850,150 | 998,132,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,078,327 | 1,017,315 |
| 未払受託者報酬 | 72,927 | 99,982 |
| 未払委託者報酬 | 546,928 | 749,760 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 28,350 | 38,897 |
| 流動負債計 | 1,726,538 | 1,905,961 |
| 負債の部合計 | 1,726,538 | 1,905,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 693,901,177 | 878,602,228 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,222,435 | 117,624,332 |
| （分配準備積立金） | 24,784,568 | 21,949,710 |
| 元本等合計 | 771,123,612 | 996,226,560 |
| 純資産の部合計 | 771,123,612 | 996,226,560 |
| 負債・純資産合計 | 772,850,150 | 998,132,521 |
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