Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,758,594 | 5,212,552 |
| 親投資信託受益証券 | 1,175,362,150 | 1,587,237,769 |
| 流動資産計 | 1,180,120,744 | 1,592,450,321 |
| 資産の部合計 | 1,180,120,744 | 1,592,450,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,901,392 | 1,467,153 |
| 未払受託者報酬 | 118,161 | 157,634 |
| 未払委託者報酬 | 886,148 | 1,182,166 |
| 未払利息 | 12 | 14 |
| その他未払費用 | 46,024 | 47,987 |
| 流動負債計 | 3,951,737 | 2,854,954 |
| 負債の部合計 | 3,951,737 | 2,854,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,051,424,294 | 1,385,962,364 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,744,713 | 203,633,003 |
| （分配準備積立金） | 33,590,580 | 28,925,693 |
| 元本等合計 | 1,176,169,007 | 1,589,595,367 |
| 純資産の部合計 | 1,176,169,007 | 1,589,595,367 |
| 負債・純資産合計 | 1,180,120,744 | 1,592,450,321 |
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