Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,251,156 | － |
| コール・ローン | 1,965,002 | 12,296,917 |
| 親投資信託受益証券 | 1,966,535,903 | 2,773,269,126 |
| 未収入金 | 400,000 | － |
| 流動資産計 | 1,977,152,061 | 2,785,566,043 |
| 資産の部合計 | 1,977,152,061 | 2,785,566,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,044,587 | 5,858,583 |
| 未払受託者報酬 | 188,527 | 259,730 |
| 未払委託者報酬 | 1,413,968 | 1,947,955 |
| 未払利息 | 5 | 33 |
| その他未払費用 | 57,471 | 79,282 |
| 流動負債計 | 7,704,558 | 8,145,583 |
| 負債の部合計 | 7,704,558 | 8,145,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,708,743,611 | 2,246,069,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 260,703,892 | 531,350,955 |
| （分配準備積立金） | 63,824,810 | 54,244,526 |
| 元本等合計 | 1,969,447,503 | 2,777,420,460 |
| 純資産の部合計 | 1,969,447,503 | 2,777,420,460 |
| 負債・純資産合計 | 1,977,152,061 | 2,785,566,043 |
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