Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,971,885 | 26,125,222 |
| 親投資信託受益証券 | 6,147,903,171 | 6,715,850,513 |
| 未収利息 | 4 | 78 |
| 流動資産計 | 6,163,875,060 | 6,741,975,813 |
| 資産の部合計 | 6,163,875,060 | 6,741,975,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,477,253 | 9,728,320 |
| 未払受託者報酬 | 496,224 | 720,598 |
| 未払委託者報酬 | 3,721,655 | 5,404,445 |
| その他未払費用 | 151,249 | 219,679 |
| 流動負債計 | 6,846,381 | 16,073,042 |
| 負債の部合計 | 6,846,381 | 16,073,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,646,991,723 | 5,108,403,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,510,036,956 | 1,617,499,008 |
| （分配準備積立金） | 524,691,825 | 484,512,372 |
| 元本等合計 | 6,157,028,679 | 6,725,902,771 |
| 純資産の部合計 | 6,157,028,679 | 6,725,902,771 |
| 負債・純資産合計 | 6,163,875,060 | 6,741,975,813 |
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