Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,928,938 | 22,500,445 |
| 親投資信託受益証券 | 6,931,388,978 | 8,297,896,600 |
| 未収利息 | 191 | 215 |
| 流動資産計 | 6,951,318,107 | 8,320,397,260 |
| 資産の部合計 | 6,951,318,107 | 8,320,397,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,054,920 | 2,828,245 |
| 未払受託者報酬 | 749,319 | 843,787 |
| 未払委託者報酬 | 5,619,843 | 6,328,378 |
| その他未払費用 | 228,447 | 257,259 |
| 流動負債計 | 9,652,529 | 10,257,669 |
| 負債の部合計 | 9,652,529 | 10,257,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,436,230,741 | 5,746,880,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,505,434,837 | 2,563,258,758 |
| （分配準備積立金） | 626,450,081 | 582,715,913 |
| 元本等合計 | 6,941,665,578 | 8,310,139,591 |
| 純資産の部合計 | 6,941,665,578 | 8,310,139,591 |
| 負債・純資産合計 | 6,951,318,107 | 8,320,397,260 |
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