Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 452 | 58,448 |
| 親投資信託受益証券 | 347,400 | 49,920,674 |
| 流動資産計 | 347,852 | 49,979,122 |
| 資産の部合計 | 347,852 | 49,979,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 398 |
| 未払受託者報酬 | 8 | 3,274 |
| 未払委託者報酬 | 94 | 25,651 |
| その他未払費用 | 86 | 1,547 |
| 流動負債計 | 188 | 30,870 |
| 負債の部合計 | 188 | 30,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 352,889 | 49,625,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,225 | 322,555 |
| （分配準備積立金） | 2,844 | 384,057 |
| 元本等合計 | 347,664 | 49,948,252 |
| 純資産の部合計 | 347,664 | 49,948,252 |
| 負債・純資産合計 | 347,852 | 49,979,122 |
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