Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,448 | 1,038,959 |
| 親投資信託受益証券 | 49,920,674 | 280,113,291 |
| 未収入金 | － | 2,130,000 |
| 流動資産計 | 49,979,122 | 283,282,250 |
| 資産の部合計 | 49,979,122 | 283,282,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 398 | 2,769,436 |
| 未払受託者報酬 | 3,274 | 23,441 |
| 未払委託者報酬 | 25,651 | 175,712 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 1,547 | 9,865 |
| 流動負債計 | 30,870 | 2,978,456 |
| 負債の部合計 | 30,870 | 2,978,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,625,697 | 265,111,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,555 | 15,191,797 |
| （分配準備積立金） | 384,057 | 5,535,121 |
| 元本等合計 | 49,948,252 | 280,303,794 |
| 純資産の部合計 | 49,948,252 | 280,303,794 |
| 負債・純資産合計 | 49,979,122 | 283,282,250 |
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