Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2022年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,250,940 | 4,758,594 |
| 親投資信託受益証券 | 770,599,210 | 1,175,362,150 |
| 流動資産計 | 772,850,150 | 1,180,120,744 |
| 資産の部合計 | 772,850,150 | 1,180,120,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,078,327 | 2,901,392 |
| 未払受託者報酬 | 72,927 | 118,161 |
| 未払委託者報酬 | 546,928 | 886,148 |
| 未払利息 | 6 | 12 |
| その他未払費用 | 28,350 | 46,024 |
| 流動負債計 | 1,726,538 | 3,951,737 |
| 負債の部合計 | 1,726,538 | 3,951,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 693,901,177 | 1,051,424,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,222,435 | 124,744,713 |
| （分配準備積立金） | 24,784,568 | 33,590,580 |
| 元本等合計 | 771,123,612 | 1,176,169,007 |
| 純資産の部合計 | 771,123,612 | 1,176,169,007 |
| 負債・純資産合計 | 772,850,150 | 1,180,120,744 |
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