Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2023年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 8,251,156 |
| コール・ローン | 4,758,594 | 1,965,002 |
| 親投資信託受益証券 | 1,175,362,150 | 1,966,535,903 |
| 未収入金 | － | 400,000 |
| 流動資産計 | 1,180,120,744 | 1,977,152,061 |
| 資産の部合計 | 1,180,120,744 | 1,977,152,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,901,392 | 6,044,587 |
| 未払受託者報酬 | 118,161 | 188,527 |
| 未払委託者報酬 | 886,148 | 1,413,968 |
| 未払利息 | 12 | 5 |
| その他未払費用 | 46,024 | 57,471 |
| 流動負債計 | 3,951,737 | 7,704,558 |
| 負債の部合計 | 3,951,737 | 7,704,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,051,424,294 | 1,708,743,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,744,713 | 260,703,892 |
| （分配準備積立金） | 33,590,580 | 63,824,810 |
| 元本等合計 | 1,176,169,007 | 1,969,447,503 |
| 純資産の部合計 | 1,176,169,007 | 1,969,447,503 |
| 負債・純資産合計 | 1,180,120,744 | 1,977,152,061 |
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