- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 818,123,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,978,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 814,144,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 725,402,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1223 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 818,123,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,978,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 814,144,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 725,402,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1223 | 円 |
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