- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
| Ⅰ 資産総額 | 6,189,356,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,691,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,182,665,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,692,794,289 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3175 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,189,356,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,691,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,182,665,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,692,794,289 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3175 | 円 |
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