半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)

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【提出】: 2026/02/26 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

RM先進国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月26日現在
資産の部
流動資産
預金	197,943,698
コール・ローン	33,247,370
国債証券	42,791,389,069
未収利息	340,316,505
前払費用	28,057,365
流動資産合計	43,390,954,007
資産合計	43,390,954,007
負債の部
流動負債
未払解約金	7,352,800
流動負債合計	7,352,800
負債合計	7,352,800
純資産の部
元本等
元本	30,535,466,451
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,848,134,756
元本等合計	43,383,601,207
純資産合計	43,383,601,207
負債純資産合計	43,390,954,007

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益
4.収益及び費用の計上基準	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための重要な事項	外貨建取引等の処理基準
5.その他財務諸表作成のための重要な事項	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年11月26日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2025年 5月27日
	期首元本額	26,781,555,995円
	期中追加設定元本額	5,100,208,395円
	期中一部解約元本額	1,346,297,939円
	期末元本額	30,535,466,451円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	778,487,720円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,598,015,179円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	1,204,400,441円
	DCりそなグローバルバランス	57,022,845円
	つみたてバランスファンド	2,995,214,776円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,538,659,311円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	505,396,410円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	165,057,820円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	332,964,024円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	101,726,712円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	23,727,626円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	33,548,773円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定型)	153,862,404円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定成長型)	105,581,807円
	りそなつみたてラップ型ファンド(成長型)	70,171,800円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	6,836,985円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,452,391円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	11,621,533円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	4,829,698円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	8,186,718円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	415,574円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	549,739円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	344,834円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	148,361円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	65,884円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	60,158円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	24,145円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	7,693円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	3,138円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	5,117円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	4,384円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	4,929円
	FWりそな先進国債券アクティブファンド	8,112,651円
	FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	5,804,463円
	FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)	8,834,627,032円
	Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)	5,840,298,846円
	Smart-i 8資産バランス安定型	600,837,568円
	Smart-i 8資産バランス安定成長型	422,514,540円
	Smart-i 8資産バランス成長型	84,712,667円
	りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用)	1,046,103,350円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	1,214,304円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	3,896,926円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	22,911,435円
	りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用)	1,683,395,001円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	30,842,751円
	りそなFT パッシブバランスⅡ(適格機関投資家専用)	610,079,640円
	りそなFT マルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用)	462,279,445円
	りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	1,177,436,903円
2.	計算日における受益権の総数	30,535,466,451口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.4208円
	(10,000口当たり純資産額)	(14,208円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2025年11月26日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)

開示資料

決算