Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,189 | 212,882 |
| 親投資信託受益証券 | 7,296,065 | 105,673,761 |
| 流動資産計 | 7,303,254 | 105,886,643 |
| 資産の部合計 | 7,303,254 | 105,886,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 88,406 |
| 未払受託者報酬 | 250 | 7,334 |
| 未払委託者報酬 | 2,064 | 57,720 |
| その他未払費用 | 93 | 3,583 |
| 流動負債計 | 2,407 | 157,043 |
| 負債の部合計 | 2,407 | 157,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,441,429 | 104,387,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,582 | 1,342,301 |
| （分配準備積立金） | 44,155 | 2,231,546 |
| 元本等合計 | 7,300,847 | 105,729,600 |
| 純資産の部合計 | 7,300,847 | 105,729,600 |
| 負債・純資産合計 | 7,303,254 | 105,886,643 |
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