Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,882 | 1,376,388 |
| 親投資信託受益証券 | 105,673,761 | 622,363,683 |
| 流動資産計 | 105,886,643 | 623,740,071 |
| 資産の部合計 | 105,886,643 | 623,740,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,406 | 410,807 |
| 未払受託者報酬 | 7,334 | 60,468 |
| 未払委託者報酬 | 57,720 | 453,479 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 3,583 | 25,620 |
| 流動負債計 | 157,043 | 950,377 |
| 負債の部合計 | 157,043 | 950,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,387,299 | 577,400,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,342,301 | 45,389,301 |
| （分配準備積立金） | 2,231,546 | 14,941,662 |
| 元本等合計 | 105,729,600 | 622,789,694 |
| 純資産の部合計 | 105,729,600 | 622,789,694 |
| 負債・純資産合計 | 105,886,643 | 623,740,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
