資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	457,813,076	99.94
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	265,790	0.06
合計(純資産総額)		458,078,866	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本457,813,07699.94コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―265,7900.06合計(純資産総額)458,078,866100.00

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#6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
不動産賃借料	16,648	23,852
固定資産減価償却費	11,306	15,147
諸経費	48,459	72,402

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 5月25日)770.98110.9811第2計算期間末(2019年 5月27日)1051051.01291.01292018年11月末日39―0.9753―12月末日50―0.9887―2019年 1月末日56―0.9927―2月末日61―0.9914―3月末日77―1.0096―4月末日99―1.0026―5月末日106―1.0167―6月末日141―1.0337―7月末日174―1.0376―8月末日260―1.0691―9月末日281―1.0612―10月末日338―1.0477―11月末日458―1.0464―

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#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
(2018年3月31日)	(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
預金		1,159,736	1,344,092
流動資産計		1,438,271	1,773,550
固定資産
有形固定資産
建物	※1	3,519	2,791
有形固定資産計		8,970	11,958
無形固定資産
ソフトウェア		30,292	29,501
無形固定資産計		30,292	29,501
投資その他の資産
投資有価証券		1,716	599
長期前払費用		2,416	1,416
繰延税金資産		41,682	34,080
投資その他の資産計		61,082	36,097

(単位:千円)
負債合計	219,921	368,344
純資産の部
株主資本

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#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2019年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月27日現在
資産の部
流動資産
預金	303,961,424
負債合計	848,618,729
純資産の部
元本等

注記表

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