Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,882 | 2,151,391 |
| 親投資信託受益証券 | 105,673,761 | 452,091,843 |
| 流動資産計 | 105,886,643 | 454,243,234 |
| 資産の部合計 | 105,886,643 | 454,243,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,406 | 1,645,480 |
| 未払受託者報酬 | 7,334 | 26,560 |
| 未払委託者報酬 | 57,720 | 199,128 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 3,583 | 11,192 |
| 流動負債計 | 157,043 | 1,882,365 |
| 負債の部合計 | 157,043 | 1,882,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,387,299 | 431,681,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,342,301 | 20,679,076 |
| （分配準備積立金） | 2,231,546 | 1,191,695 |
| 元本等合計 | 105,729,600 | 452,360,869 |
| 純資産の部合計 | 105,729,600 | 452,360,869 |
| 負債・純資産合計 | 105,886,643 | 454,243,234 |
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