Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,376,388 | 2,253,624 |
| 親投資信託受益証券 | 622,363,683 | 794,578,536 |
| 流動資産計 | 623,740,071 | 796,832,160 |
| 資産の部合計 | 623,740,071 | 796,832,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 410,807 | 1,001,905 |
| 未払受託者報酬 | 60,468 | 79,510 |
| 未払委託者報酬 | 453,479 | 596,342 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 25,620 | 30,922 |
| 流動負債計 | 950,377 | 1,708,685 |
| 負債の部合計 | 950,377 | 1,708,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 577,400,393 | 729,861,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,389,301 | 65,261,499 |
| （分配準備積立金） | 14,941,662 | 9,342,166 |
| 元本等合計 | 622,789,694 | 795,123,475 |
| 純資産の部合計 | 622,789,694 | 795,123,475 |
| 負債・純資産合計 | 623,740,071 | 796,832,160 |
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