Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,420,931 | 3,917,216 |
| 親投資信託受益証券 | 1,015,114,582 | 1,080,083,309 |
| 未収入金 | － | 6,140,000 |
| 流動資産計 | 1,017,535,513 | 1,090,140,525 |
| 資産の部合計 | 1,017,535,513 | 1,090,140,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 875,074 | 7,873,574 |
| 未払受託者報酬 | 95,889 | 122,580 |
| 未払委託者報酬 | 719,106 | 919,336 |
| 未払利息 | 6 | 10 |
| その他未払費用 | 37,305 | 47,720 |
| 流動負債計 | 1,727,380 | 8,963,220 |
| 負債の部合計 | 1,727,380 | 8,963,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 970,706,602 | 1,027,820,620 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,101,531 | 53,356,685 |
| （分配準備積立金） | 19,926,773 | 15,752,302 |
| 元本等合計 | 1,015,808,133 | 1,081,177,305 |
| 純資産の部合計 | 1,015,808,133 | 1,081,177,305 |
| 負債・純資産合計 | 1,017,535,513 | 1,090,140,525 |
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