Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,350,425 | 5,466,163 |
| 親投資信託受益証券 | 1,215,358,841 | 1,142,265,240 |
| 流動資産計 | 1,217,709,266 | 1,147,731,403 |
| 資産の部合計 | 1,217,709,266 | 1,147,731,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 464,980 | 2,508,171 |
| 未払受託者報酬 | 117,867 | 131,902 |
| 未払委託者報酬 | 883,929 | 989,220 |
| 未払利息 | 6 | 14 |
| その他未払費用 | 45,942 | 40,135 |
| 流動負債計 | 1,512,724 | 3,669,442 |
| 負債の部合計 | 1,512,724 | 3,669,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,267,706,940 | 1,270,342,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,510,398 | -126,280,176 |
| （分配準備積立金） | 26,163,249 | 16,307,685 |
| 元本等合計 | 1,216,196,542 | 1,144,061,961 |
| 純資産の部合計 | 1,216,196,542 | 1,144,061,961 |
| 負債・純資産合計 | 1,217,709,266 | 1,147,731,403 |
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