Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,961,373 | － |
| コール・ローン | 2,372,288 | 11,476,084 |
| 親投資信託受益証券 | 1,766,020,107 | 2,128,558,048 |
| 未収入金 | 2,290,000 | － |
| 流動資産計 | 1,780,643,768 | 2,140,034,132 |
| 資産の部合計 | 1,780,643,768 | 2,140,034,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,282,188 | 6,164,010 |
| 未払受託者報酬 | 163,023 | 218,000 |
| 未払委託者報酬 | 1,222,557 | 1,634,993 |
| 未払利息 | 6 | 31 |
| その他未払費用 | 49,686 | 66,554 |
| 流動負債計 | 11,717,460 | 8,083,588 |
| 負債の部合計 | 11,717,460 | 8,083,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,027,031,318 | 2,517,965,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -258,105,010 | -386,015,396 |
| （分配準備積立金） | 39,460,586 | 32,058,469 |
| 元本等合計 | 1,768,926,308 | 2,131,950,544 |
| 純資産の部合計 | 1,768,926,308 | 2,131,950,544 |
| 負債・純資産合計 | 1,780,643,768 | 2,140,034,132 |
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