Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,511,748 | 45,588,075 |
| 親投資信託受益証券 | 15,980,634,717 | 16,618,604,263 |
| 未収利息 | 11 | 137 |
| 流動資産計 | 16,023,146,476 | 16,664,192,475 |
| 資産の部合計 | 16,023,146,476 | 16,664,192,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,041,057 | 4,735,169 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,907 | 1,833,585 |
| 未払委託者報酬 | 8,084,280 | 13,751,791 |
| その他未払費用 | 328,671 | 559,142 |
| 流動負債計 | 18,531,915 | 20,879,687 |
| 負債の部合計 | 18,531,915 | 20,879,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,968,023,551 | 19,545,711,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,963,408,990 | -2,902,398,217 |
| （分配準備積立金） | 172,933,159 | 161,655,129 |
| 元本等合計 | 16,004,614,561 | 16,643,312,788 |
| 純資産の部合計 | 16,004,614,561 | 16,643,312,788 |
| 負債・純資産合計 | 16,023,146,476 | 16,664,192,475 |
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