Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,559,547 | 57,191,862 |
| 親投資信託受益証券 | 19,108,368,686 | 19,886,003,361 |
| 未収入金 | 630,000 | 15,304,600 |
| 未収利息 | 475 | 548 |
| 流動資産計 | 19,158,558,708 | 19,958,500,371 |
| 資産の部合計 | 19,158,558,708 | 19,958,500,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,599,870 | 23,800,798 |
| 未払受託者報酬 | 1,959,297 | 2,161,824 |
| 未払委託者報酬 | 14,694,679 | 16,213,622 |
| その他未払費用 | 597,493 | 659,272 |
| 流動負債計 | 21,851,339 | 42,835,516 |
| 負債の部合計 | 21,851,339 | 42,835,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,772,520,536 | 23,369,980,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,635,813,167 | -3,454,315,545 |
| （分配準備積立金） | 600,819,988 | 574,726,504 |
| 元本等合計 | 19,136,707,369 | 19,915,664,855 |
| 純資産の部合計 | 19,136,707,369 | 19,915,664,855 |
| 負債・純資産合計 | 19,158,558,708 | 19,958,500,371 |
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