剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2018年 5月26日至 2018年11月25日	第3期中間計算期間自 2019年 5月28日至 2019年11月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△16,706	2,270,515
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△140,582	1,342,301
剰余金増加額又は欠損金減少額	98,639	22,667,852
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,639	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	22,667,852
剰余金減少額又は欠損金増加額	822,021	5,442,864
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,442,864
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	822,021	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,062,750	20,679,076

2020/02/27 9:13

#2 中間注記表（連結）

2020/02/27 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		583,808
利益剰余金計		583,808

(2)中間損益計算書

2020/02/27 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△171,316	△7,236
利益剰余金計		△171,316	△7,236

2020/02/27 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月27日現在
元本	148,871,804,122
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,341,563,242

注記表

2020/02/27 9:13