有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2020年11月30日現在です。2021/02/25 9:14
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- (参考)2021/02/25 9:14
当ファンドは「RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年11月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/02/25 9:14
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 83 858,714 単位型株式投資信託 6 113,738 合計 89 972,453 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/02/25 9:14
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 796,204,966 99.93 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 542,224 0.07 合計(純資産総額) 796,747,190 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 796,204,966 99.93 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 542,224 0.07 合計(純資産総額) 796,747,190 100.00 - #5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2021/02/25 9:14
(単位:千円) 不動産賃借料 23,852 48,771 固定資産減価償却費 15,147 16,096 諸経費 72,402 119,502 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。2021/02/25 9:14
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産 - #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/02/25 9:14
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2018年 5月25日) 7 7 0.9811 0.9811 第2計算期間末 (2019年 5月27日) 105 105 1.0129 1.0129 第3計算期間末 (2020年 5月25日) 622 622 1.0786 1.0786 2019年11月末日 458 ― 1.0464 ― 12月末日 481 ― 1.0400 ― 2020年 1月末日 583 ― 1.0587 ― 2月末日 611 ― 1.0706 ― 3月末日 578 ― 1.0806 ― 4月末日 583 ― 1.0784 ― 5月末日 628 ― 1.0771 ― 6月末日 690 ― 1.0845 ― 7月末日 725 ― 1.0951 ― 8月末日 711 ― 1.0814 ― 9月末日 754 ― 1.0929 ― 10月末日 772 ― 1.0907 ― 11月末日 796 ― 1.0915 ― - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2021/02/25 9:14
(単位:千円) (2019年3月31日) (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 預金 1,344,092 2,211,091 流動資産計 1,773,550 4,888,083 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 2,791 4,325 有形固定資産計 11,958 15,993 無形固定資産 ソフトウェア 29,501 18,733 無形固定資産計 29,501 18,733 投資その他の資産 投資有価証券 599 7,975 長期前払費用 1,416 416 繰延税金資産 34,080 72,304 投資その他の資産計 36,097 80,969 (単位:千円) 負債合計 368,344 1,735,890 純資産の部 株主資本 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2020年11月30日現在です。2021/02/25 9:14
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #10 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/02/25 9:14
注記表2020年11月25日現在 資産の部 流動資産 預金 346,625,254 負債合計 3,315,400,089 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
