資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,090,267,739	99.93
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	732,386	0.07
合計(純資産総額)		1,091,000,125	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,090,267,73999.93コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―732,3860.07合計(純資産総額)1,091,000,125100.00

2022/02/25 9:13

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
不動産賃借料	48,771	97,751
固定資産減価償却費	16,096	21,729
諸経費	119,502	256,552

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 5月25日)770.98110.9811第2計算期間末(2019年 5月27日)1051051.01291.0129第3計算期間末(2020年 5月25日)6226221.07861.0786第4計算期間末(2021年 5月25日)1,0151,0151.04651.04652020年11月末日796―1.0915―12月末日831―1.0905―2021年 1月末日877―1.0836―2月末日845―1.0515―3月末日875―1.0492―4月末日992―1.0480―5月末日1,024―1.0497―6月末日1,066―1.0539―7月末日1,107―1.0721―8月末日1,142―1.0722―9月末日1,139―1.0551―10月末日1,124―1.0546―11月末日1,091―1.0608―

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
(2020年3月31日)	(2021年3月31日)
資産の部
流動資産
預金		2,211,091	4,261,664
流動資産計		4,888,083	8,319,433
固定資産
有形固定資産
建物	※1	4,325	5,302
有形固定資産計		15,993	23,520
無形固定資産
ソフトウェア		18,733	8,588
無形固定資産計		18,733	8,588
投資その他の資産
投資有価証券		7,975	19,301
長期前払費用		416	-
繰延税金資産		72,304	128,654
投資その他の資産計		80,969	147,956

(単位:千円)
負債合計	1,735,890	2,459,343
純資産の部
株主資本

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#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2021年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年11月25日現在
資産の部
流動資産
預金	444,044,373
負債合計	3,817,280,949
純資産の部
元本等

注記表

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