剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2020年 5月26日至 2020年11月25日	第5期中間計算期間自 2021年 5月26日至 2021年11月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,549,719	2,178,121
期首剰余金又は期首欠損金(△)	45,389,301	45,101,531
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,675,503	18,203,379
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,675,503	18,203,379
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,500,391	12,027,633
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,500,391	12,027,633
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	65,261,499	53,356,685

2022/02/25 9:13

#2 中間注記表（連結）

2022/02/25 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,267,354
利益剰余金計		6,267,354

(2)中間損益計算書

2022/02/25 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2022/02/25 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年11月25日現在
元本	285,662,089,712
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,618,278,981

注記表

2022/02/25 9:13