Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2023年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,961,373 |
| コール・ローン | 2,350,425 | 2,372,288 |
| 親投資信託受益証券 | 1,215,358,841 | 1,766,020,107 |
| 未収入金 | － | 2,290,000 |
| 流動資産計 | 1,217,709,266 | 1,780,643,768 |
| 資産の部合計 | 1,217,709,266 | 1,780,643,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 464,980 | 10,282,188 |
| 未払受託者報酬 | 117,867 | 163,023 |
| 未払委託者報酬 | 883,929 | 1,222,557 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 45,942 | 49,686 |
| 流動負債計 | 1,512,724 | 11,717,460 |
| 負債の部合計 | 1,512,724 | 11,717,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,267,706,940 | 2,027,031,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,510,398 | -258,105,010 |
| （分配準備積立金） | 26,163,249 | 39,460,586 |
| 元本等合計 | 1,216,196,542 | 1,768,926,308 |
| 純資産の部合計 | 1,216,196,542 | 1,768,926,308 |
| 負債・純資産合計 | 1,217,709,266 | 1,780,643,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
