Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2024年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,961,373 | － |
| コール・ローン | 2,372,288 | 42,511,748 |
| 親投資信託受益証券 | 1,766,020,107 | 15,980,634,717 |
| 未収入金 | 2,290,000 | － |
| 未収利息 | － | 11 |
| 流動資産計 | 1,780,643,768 | 16,023,146,476 |
| 資産の部合計 | 1,780,643,768 | 16,023,146,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,282,188 | 9,041,057 |
| 未払受託者報酬 | 163,023 | 1,077,907 |
| 未払委託者報酬 | 1,222,557 | 8,084,280 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 49,686 | 328,671 |
| 流動負債計 | 11,717,460 | 18,531,915 |
| 負債の部合計 | 11,717,460 | 18,531,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,027,031,318 | 18,968,023,551 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -258,105,010 | -2,963,408,990 |
| （分配準備積立金） | 39,460,586 | 172,933,159 |
| 元本等合計 | 1,768,926,308 | 16,004,614,561 |
| 純資産の部合計 | 1,768,926,308 | 16,004,614,561 |
| 負債・純資産合計 | 1,780,643,768 | 16,023,146,476 |
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