有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年11月29日現在です。2025/02/27 9:08
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- (参考)2025/02/27 9:08
当ファンドは「RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年11月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/02/27 9:08
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 175 1,919,852 単位型株式投資信託 9 45,895 単位型公社債投資信託 10 13,151 合計 194 1,978,899 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/02/27 9:08
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 16,684,204,956 99.85 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 24,876,137 0.15 合計(純資産総額) 16,709,081,093 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 16,684,204,956 99.85 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 24,876,137 0.15 合計(純資産総額) 16,709,081,093 100.00 - #5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2025/02/27 9:08
(単位:千円) 不動産賃借料 113,302 124,318 固定資産減価償却費 13,938 17,438 諸経費 267,977 311,828 特別損失 固定資産除去損 2,368 - 特別損失計 2,368 - - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。2025/02/27 9:08
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産 - #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/02/27 9:08
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2018年 5月25日) 7 7 0.9811 0.9811 第2計算期間末 (2019年 5月27日) 105 105 1.0129 1.0129 第3計算期間末 (2020年 5月25日) 622 622 1.0786 1.0786 第4計算期間末 (2021年 5月25日) 1,015 1,015 1.0465 1.0465 第5計算期間末 (2022年 5月25日) 1,216 1,216 0.9594 0.9594 第6計算期間末 (2023年 5月25日) 1,768 1,768 0.8727 0.8727 第7計算期間末 (2024年 5月27日) 16,004 16,004 0.8438 0.8438 2023年11月末日 2,180 ― 0.8542 ― 12月末日 2,446 ― 0.8780 ― 2024年 1月末日 2,451 ― 0.8625 ― 2月末日 15,475 ― 0.8532 ― 3月末日 16,073 ― 0.8584 ― 4月末日 15,841 ― 0.8420 ― 5月末日 15,948 ― 0.8398 ― 6月末日 16,287 ― 0.8477 ― 7月末日 16,414 ― 0.8546 ― 8月末日 16,686 ― 0.8622 ― 9月末日 16,996 ― 0.8682 ― 10月末日 16,583 ― 0.8487 ― 11月末日 16,709 ― 0.8545 ― - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/02/27 9:08
(単位:千円) (2023年3月31日) (2024年3月31日) 資産の部 流動資産 預金 9,745,910 13,119,743 流動資産計 14,248,255 18,342,282 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 11,556 10,220 有形固定資産計 29,503 39,386 無形固定資産 ソフトウェア 11,002 8,159 無形固定資産計 11,002 8,159 投資その他の資産 投資有価証券 60,103 106,647 繰延税金資産 117,863 143,330 投資その他の資産計 177,967 249,977 (単位:千円) 負債合計 1,601,882 2,237,928 純資産の部 株主資本 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2024年11月29日現在です。2025/02/27 9:08
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #10 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/02/27 9:08
注記表2024年11月27日現在 資産の部 流動資産 預金 458,190,335 負債合計 496,945,028 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
