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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月26日-平成31年5月27日)

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【提出】: 2019/02/25 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第1期 2018年 5月25日現在	第2期中間計算期間末 2018年11月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,189	48,543
親投資信託受益証券	7,296,065	37,155,877
流動資産合計	7,303,254	37,204,420
資産合計	7,303,254	37,204,420
負債の部
流動負債
未払解約金	-	500
未払受託者報酬	250	2,073
未払委託者報酬	2,064	17,573
その他未払費用	93	955
流動負債合計	2,407	21,101
負債合計	2,407	21,101
純資産の部
元本等
元本	7,441,429	38,246,069
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△140,582	△1,062,750
(分配準備積立金)	44,155	30,843
元本等合計	7,300,847	37,183,319
純資産合計	7,300,847	37,183,319
負債純資産合計	7,303,254	37,204,420

開示資料

決算

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