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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)

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【提出】: 2026/02/26 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 2025年 5月26日現在	第9期中間計算期間末 2025年11月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	49,559,547	57,191,862
親投資信託受益証券	19,108,368,686	19,886,003,361
未収入金	630,000	15,304,600
未収利息	475	548
流動資産合計	19,158,558,708	19,958,500,371
資産合計	19,158,558,708	19,958,500,371
負債の部
流動負債
未払解約金	4,599,870	23,800,798
未払受託者報酬	1,959,297	2,161,824
未払委託者報酬	14,694,679	16,213,622
その他未払費用	597,493	659,272
流動負債合計	21,851,339	42,835,516
負債合計	21,851,339	42,835,516
純資産の部
元本等
元本	22,772,520,536	23,369,980,400
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△3,635,813,167	△3,454,315,545
(分配準備積立金)	600,819,988	574,726,504
元本等合計	19,136,707,369	19,915,664,855
純資産合計	19,136,707,369	19,915,664,855
負債純資産合計	19,158,558,708	19,958,500,371

開示資料

決算

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