- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2023/05/25)
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 185,753,598,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,293,543,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,460,055,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 207,327,275,866 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8656 | 円 |