有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 183,077,524,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,177,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,727,346,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 218,718,109,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8354 | 円 |